Crear Pago en pesos por factura en dólares MXN a USD

A continuación, te mostramos el proceso para emitir un recibo de pago de una factura emitida en dólares con un pago recibido en moneda nacional (pesos mexicanos).

Crear Recibo de pago

Al iniciar sesión nos muestra la ventana principal de nuestro sistema de facturación, las opciones para poder realizar el recibo de pago, directamente en Inicio, da clic en el botón $ Crear Pago aquí utilizaremos esta opción: 

1. Buscar facturas

Selecciona cliente y periodo de su emisión Selecciona al cliente a quien emitió el CFDI, elije una opción para consultar por rango de fechas o periodos de 15 hasta 90 días, por último, da clic en Buscar.

2. Selecciona la(s) factura(s)

Una vez que se muestre la lista de las facturas emitidas, selecciona la casilla del lado izquierdo y da clic en el botón Siguiente

3. Llena el nuevo recibo de pago

En esta pantalla y formulario ya ingresarás los datos correspondientes al recibo de pago.

1. En Monto del pago y moneda, ingresa la cantidad recibida en MXN
   
2. Enseguida identifica el lugar, fecha y hora de emisión, la serie y folio para el recibo de pago; si aún no lo tienes deberás darlos de alta, consulta en configuración > series > agregar para dar de Alta Series
   

3. Indica la equivalencia. Da clic en editar  y agrega el valor calculado con la operación de conversión de la moneda: 1 / Tipo de Cambio (considera el tipo de cambio del dólar cuando se hizo el pago).

Ejemplo: Si el TipoCambio es de $ 19.7390 pesos x dólar, realiza la operación de conversión: 1 / 19.7390, el resultado resulta con muchos decimales, solo incluye hasta 6 dígitos, y entonces tendrás el valor EquivalenciaDR = 0.050661...

Por último, da clic en la palomita  para guardar estos cambios.

Donde los valores que une la línea verde y la línea naranja tienen el mismo total; puede haber una variación cuando hay monedas distintas entre el pago y los documentos relacionados, por la conversión monetaria.

4. Desglose de la(s) factura(s) por pagar

Aquí se determinan la(s) factura(s) vinculadas al recibo de pago. Y requiere de nuevos campos para el complemento de pago, la clave de objeto de impuesto y revisión del desglose de los impuestos que se hayan incluido en las factura(s) relacionada(s).

Edita con el lápiz  para agregar el objeto de impuesto: 01, 03 o 04 cuando la factura NO desglosa impuestos o 02 cuando el CFDI SI desglosa sus impuestos. Da clic en la palomita  así guardas estos cambios.

Puedes ver el desglose de impuestos, dando clic en el billete  y de ser necesario puedes editar y guardar los cambios de impuestos que requieras.

5. Información del pago

Aquí indicas los datos del pago recibido como: fecha y hora del pago, forma del pago , cuentas, número de operación (referencia), e información digital de los certificados del pago si fue en modalidad SPEI

En CFDI Relacionados, en el botón de consulta  para seleccionar el folio del recibo a sustituir. Si aplicaste una relación guarda este cambio en tu recibo y por último indica tu régimen fiscal ¡no lo olvides!

6. Nuevos datos fiscales del cliente

Ahora es necesario incluir los datos fiscales del receptor de pago. Al terminar el llenado del pago, podrás elegir una de las tres opciones que a continuación te explicaremos.

7. Funciones

Publicaciones de Tipo de Cambio

Estará publicado el tipo de cambio con respecto a la moneda nacional (peso mexicano) que son utilizados en facturación electrónica y pagos, consulte por fechas en:

1. BANXICO [FIX]: https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp 
   
2. DOF [DÓLAR]: https://dof.gob.mx/indicadores.php#g 
   

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